演示空间 · 使用示例数据自由体验，与正式账本分开保存。
让每一笔收支，都有着落
资金概览
看清资金，把握项目的每一步。
账面可用资金 CNY
—
本月净现金流—
以实际账户余额为准
本月收支
收入支出当前待收
--
当前待付
--
已逾期
--
账户余额 转账不计收支
| 账户 | 系统余额 | 最后核对时间 |
|---|---|---|
| 合计 | -- | — |
待处理事项
项目概览
| 项目 | 合作方 | 待收 | 已收 | 待付 | 已付 | 状态 |
|---|
项目
按项目查看收入、支出和结算情况
| 项目 | 类型 | 合作方 | 待收 | 已收 | 待付 | 已付 | 状态 |
|---|
收支明细
逐笔记录，清晰追踪每一次收付款。
| 预计日期 | 类型 | 合作方 | 内容 | 所属项目 | 金额 | 剩余 | 状态 |
|---|
“已收／已付”按实际流水筛选；其余按预计日期筛选。业务金额不含报销单、作废单，不代表净现金流。
合作方
往来单位及应收应付情况
提醒
快到期、已逾期与周期事项
业务提醒
周期计划
| 事项 | 金额 | 周期 | 生成日期 | 预计付款日 | 提前提醒 | 状态 |
|---|
设置
项目类型、收支分类、账户、人员、提醒规则
项目类型
维修服务 · 配件销售 · 企业项目 · 日常运营 · 其他
收支分类
维修收入 · 配件收入 · 货款支出 · 房租 · 工资 · 行政办公
账户管理
公司银行 · 公司支付宝 · 公司微信，支持内部转账与余额核对
人员
负责人与垫付人管理
提醒规则说明
查看固定的站内提醒规则：提前 7 天、3 天、当天及逾期；不发送后台通知
周期计划
打开账本时补生成到期的固定金额计划；未核定金额需手动录入
数据管理
所有设备共享云端账本。每日自动备份保留 14 份、修改历史保留最近 30 版；请定期下载 JSON 作为异地副本。